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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 111.00 | 35 789.00 | 13 322.00 | 49 111.00 |
AP Constructions | 38 414.00 | 17 671.00 | 20 742.00 | 38 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 298.00 | 70 523.00 | 15 775.00 | 86 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 76 626.00 | 52 348.00 | 128 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 781.00 | 200 610.00 | 235 172.00 | 435 781.00 |
BT Marchandises | 348 491.00 | | 348 491.00 | 348 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 263.00 | | 1 150 263.00 | 1 150 263.00 |
BZ Autres créances | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CF Disponibilités | 402 956.00 | | 402 956.00 | 402 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 596.00 | | 1 946 596.00 | 1 946 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 378.00 | 200 610.00 | 2 181 768.00 | 2 382 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 204.00 | 962 482.00 | | 1 026 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 191.00 | 63 720.00 | | 56 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 395.00 | 1 136 207.00 | | 1 192 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 1 482.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 725.00 | 695 997.00 | | 229 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 850.00 | 510 922.00 | | 405 850.00 |
EA Autres dettes | 201 696.00 | 119 664.00 | | 201 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 373.00 | 1 478 065.00 | | 989 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 768.00 | 2 614 272.00 | | 2 181 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 373.00 | 843 399.00 | | 839 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 998.00 | 786 629.00 | 3 176 627.00 | 2 389 998.00 |
FG Production vendue services | 404 296.00 | 152 233.00 | 556 529.00 | 404 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 294.00 | 938 862.00 | 3 733 156.00 | 2 794 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 137.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 1 141.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 1 141.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 1 141.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 377.00 | 26 820.00 | | 28 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 268.00 | 3 457 047.00 | | 3 749 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 076.00 | 3 393 327.00 | | 3 693 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 191.00 | 63 720.00 | | 56 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 969.00 | | 9 668.00 | 449 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 856.00 | 435 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 856.00 | 253 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 906.00 | | 2 204.00 | 46 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 078.00 | | 7 464.00 | 270 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 329.00 | 45 137.00 | 23 856.00 | 179 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | 5 252.00 | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 792.00 | 39 885.00 | 23 856.00 | 148 792.00 |