| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 2 272.00 | 17 310.00 | 19 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 572.00 | 7 924.00 | 17 648.00 | 25 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BP En cours de production de services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 862.00 | 1 400.00 | 65 462.00 | 66 862.00 |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CF Disponibilités | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 631.00 | 1 400.00 | 304 231.00 | 305 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 203.00 | 9 324.00 | 321 879.00 | 331 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 904.00 | 66 225.00 | | 56 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 319.00 | 22 179.00 | | 72 319.00 |
DL TOTAL (I) | 131 423.00 | 90 604.00 | | 131 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 659.00 | 3 723.00 | | 18 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 881.00 | | 33 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 563.00 | 25 305.00 | | 44 563.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 7 217.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 456.00 | 37 127.00 | | 190 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 879.00 | 127 731.00 | | 321 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 523.00 | |
FM Production stockée | | | 81 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 138.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 2 205.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 2 932.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | 4 753.00 | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 481.00 | 202 253.00 | | 405 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 162.00 | 180 073.00 | | 333 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 319.00 | 22 179.00 | | 72 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737.00 | 2 204.00 | 15 017.00 | 20 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 2 204.00 | 15 017.00 | 19 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 498.00 | 3 729.00 | 14 769.00 | 18 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VP Divers | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 633.00 | 100 755.00 | 1 878.00 | 102 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 456.00 | 85 687.00 | 14 769.00 | 100 456.00 |