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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 871.00 | 17 890.00 | 3 981.00 | 21 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 723.00 | 24 046.00 | 14 677.00 | 38 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 123.00 | 41 936.00 | 21 187.00 | 63 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 339 708.00 | | 339 708.00 | 339 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 338.00 | | 462 338.00 | 462 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 461.00 | 41 936.00 | 483 525.00 | 525 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -600.00 | -6 200.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 815.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 707.00 | 456 601.00 | | 496 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 152.00 | 143 901.00 | | 168 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | 5 769.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 64 474.00 | 45 870.00 | | 64 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 553.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 232.00 | 139 540.00 | | 135 232.00 |
252 Charges sociales | 34 432.00 | 36 646.00 | | 34 432.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 590.00 | 181 418.00 | | 176 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 192.00 | 79 642.00 | | 87 192.00 |
280 Produits financiers | 5 196.00 | 4 728.00 | | 5 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 19 572.00 | | 23 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 865.00 | 64 663.00 | | 71 865.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 001.00 | 312 338.00 | | 333 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 865.00 | 64 663.00 | | 71 865.00 |
DL TOTAL (I) | 415 866.00 | 388 001.00 | | 415 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 12 668.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 001.00 | 46 377.00 | | 35 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 659.00 | 59 645.00 | | 67 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 525.00 | 447 646.00 | | 483 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 779.00 | 110 250.00 | 2 529.00 | 112 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |