| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 5 857.00 | 192.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 732.00 | 25 262.00 | 28 470.00 | 53 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 981.00 | 31 919.00 | 35 062.00 | 66 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 248.00 | 51 874.00 | 86 375.00 | 138 248.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 142.00 | 51 874.00 | 112 268.00 | 164 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 123.00 | 83 793.00 | 147 330.00 | 231 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 376.00 | 49 346.00 | | 51 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | 2 030.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 63 847.00 | 62 376.00 | | 63 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 171.00 | 21 779.00 | | 29 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 2 576.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 26 592.00 | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 469.00 | 29 019.00 | | 25 469.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 483.00 | 79 969.00 | | 83 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 330.00 | 142 345.00 | | 147 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
FG Production vendue services | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 145.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -345.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 419.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 592.00 | 124 022.00 | | 144 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 120.00 | 121 992.00 | | 143 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472.00 | 2 030.00 | | 1 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | 6 406.00 | | 2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 147.00 | | 13 833.00 | 53 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 747.00 | | 13 833.00 | 46 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | 11 205.00 | | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | 11 205.00 | | 20 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 429.00 | 4 444.00 | | 47 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 429.00 | 4 444.00 | | 47 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 429.00 | 4 444.00 | | 47 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 147.00 | 8 874.00 | 20 273.00 | 29 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 483.00 | 63 209.00 | 20 273.00 | 83 483.00 |