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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 020.00 | 58 549.00 | 55 471.00 | 114 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 154.00 | 66 614.00 | 149 541.00 | 216 154.00 |
BT Marchandises | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 096.00 | 12 869.00 | 341 227.00 | 354 096.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
CF Disponibilités | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 860.00 | 12 869.00 | 699 990.00 | 712 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 014.00 | 79 483.00 | 849 531.00 | 929 014.00 |
CU Autres participations | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 960.00 | 270 075.00 | | 315 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 154.00 | 45 885.00 | | 47 154.00 |
DL TOTAL (I) | 396 114.00 | 348 960.00 | | 396 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | 49 231.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 258.00 | 283 201.00 | | 364 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | 71 735.00 | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 1 677.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 418.00 | 405 844.00 | | 453 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 531.00 | 754 803.00 | | 849 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 648.00 | 19 966.00 | | 46 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | 19 966.00 | | 45 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 424.00 | | 2 555.00 | 15 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 258.00 | 364 258.00 | | 364 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 191.00 | 18 493.00 | 8 698.00 | 27 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 883.00 | 359 883.00 | | 359 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 523.00 | 359 883.00 | 2 640.00 | 362 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 418.00 | 444 719.00 | 8 698.00 | 453 418.00 |