| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
BZ Autres créances | 1 457 446.00 | | 1 457 446.00 | 1 457 446.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 246.00 | | 1 463 246.00 | 1 463 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 487.00 | | 1 655 487.00 | 1 655 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
CU Autres participations | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 913.00 | 8 985.00 | | 9 913.00 |
DH Report à nouveau | 18 646.00 | 1 012.00 | | 18 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 721.00 | 18 562.00 | | -2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 838.00 | 1 636 559.00 | | 1 633 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 7 734.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 649.00 | 7 734.00 | | 21 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 487.00 | 1 644 293.00 | | 1 655 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 556.00 | 7 734.00 | | 5 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608.00 | 39 606.00 | | 3 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329.00 | 21 044.00 | | 6 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 721.00 | 18 562.00 | | -2 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 805.00 | | | 1 587 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 564.00 | 192 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 564.00 | 192 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 805.00 | | | 1 587 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 094.00 | 1.00 | 16 093.00 | 16 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 777.00 | 1 446 777.00 | | 1 446 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 446.00 | 1 457 446.00 | | 1 457 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 649.00 | 5 556.00 | 16 093.00 | 21 649.00 |