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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 191.00 | 12 018.00 | 8 173.00 | 20 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 078.00 | 41 546.00 | 48 532.00 | 90 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 121.00 | 60 517.00 | 67 604.00 | 128 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 727.00 | 114 080.00 | 128 646.00 | 242 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
BN En cours de production de biens | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BZ Autres créances | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CF Disponibilités | 909 837.00 | | 909 837.00 | 909 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 346.00 | | 1 209 346.00 | 1 209 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 073.00 | 114 080.00 | 1 337 993.00 | 1 452 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 013.00 | 116 346.00 | | 229 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 293.00 | 112 667.00 | | 218 293.00 |
DL TOTAL (I) | 451 706.00 | 233 413.00 | | 451 706.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 288.00 | 520 639.00 | | 465 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187.00 | 14 369.00 | | 11 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 891.00 | 152 921.00 | | 218 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 637.00 | 131 187.00 | | 152 637.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 4 100.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 287.00 | 823 216.00 | | 852 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 993.00 | 1 090 629.00 | | 1 337 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 806.00 | 392 568.00 | | 492 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 923.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 226.00 | | 92 306.00 | 215 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 805.00 | 242 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 805.00 | 218 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | 8 510.00 | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 258.00 | | 83 746.00 | 199 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 50.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 324.00 | 36 167.00 | 50 411.00 | 128 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 337.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 643.00 | 35 831.00 | 50 411.00 | 116 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 891.00 | 218 891.00 | | 218 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 50.00 | 4 287.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 662.00 | 105 181.00 | 359 480.00 | 464 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VP Divers | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 855.00 | 161 568.00 | 4 287.00 | 165 855.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 287.00 | 492 806.00 | 359 480.00 | 852 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 916.00 | 22 657.00 | | 21 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 452.00 | 171 693.00 | | 195 452.00 |
ST Autres comptes | 540 063.00 | 440 161.00 | | 540 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 529.00 | 96 099.00 | | 94 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 258.00 | 97 606.00 | | 70 258.00 |
YT Sous‐traitance | 56 387.00 | 29 952.00 | | 56 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 606.00 | 31 030.00 | | 25 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | 5 407.00 | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 010.00 | 28 064.00 | | 26 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 793.00 | 439 114.00 | | 484 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 194.00 | 181 820.00 | | 205 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 038.00 | 768 935.00 | | 912 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |