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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 850 721.00 | | 850 721.00 | 850 721.00 |
AP Constructions | 14 526 914.00 | 9 342 796.00 | 5 184 118.00 | 14 526 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 2 026.00 | 7 517.00 | 9 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 388 828.00 | 9 344 822.00 | 6 044 006.00 | 15 388 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 460.00 | | 608 460.00 | 608 460.00 |
BZ Autres créances | 3 897 680.00 | | 3 897 680.00 | 3 897 680.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 733.00 | | 4 540 733.00 | 4 540 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 929 561.00 | 9 344 822.00 | 10 584 739.00 | 19 929 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |
DH Report à nouveau | 464 379.00 | 1 121 122.00 | | 464 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 211.00 | 543 257.00 | | 617 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 662.00 | 3 805 451.00 | | 3 222 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731 567.00 | 6 757 795.00 | | 6 731 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 32 377.00 | | 46 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 579.00 | 82 632.00 | | 96 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | | 2 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 055.00 | 460 670.00 | | 487 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 077.00 | 7 336 166.00 | | 7 362 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 739.00 | 11 141 617.00 | | 10 584 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 731 567.00 | | | 6 731 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 568.00 | | 1 854 568.00 | 1 854 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 568.00 | | 1 854 568.00 | 1 854 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 737.00 | 195 868.00 | | 205 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 140.00 | 1 818 752.00 | | 1 875 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 929.00 | 1 275 495.00 | | 1 257 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 211.00 | 543 257.00 | | 617 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 333 551.00 | | 55 277.00 | 15 333 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 388 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 387 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332 512.00 | | 55 277.00 | 15 332 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908 571.00 | 436 251.00 | | 8 908 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908 571.00 | 436 251.00 | | 8 908 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525 830.00 | 6 090 369.00 | | 6 525 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 055.00 | 487 055.00 | | 487 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 608 460.00 | 608 460.00 | | 608 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 096 384.00 | | | 6 096 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159 481.00 | | | 6 159 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897 680.00 | 3 897 680.00 | | 3 897 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 216.00 | 4 522 216.00 | | 4 522 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 077.00 | 6 926 616.00 | | 7 362 077.00 |