| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
AN Terrains | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 612.00 | 105 641.00 | 8 972.00 | 114 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 684.00 | 60 010.00 | 31 674.00 | 91 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 922.00 | 186 261.00 | 325 661.00 | 511 922.00 |
BT Marchandises | 478 669.00 | | 478 669.00 | 478 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 657.00 | 2 614.00 | 115 043.00 | 117 657.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CF Disponibilités | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 988.00 | 2 614.00 | 668 374.00 | 670 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 911.00 | 188 875.00 | 994 035.00 | 1 182 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 167.00 | 143 099.00 | | 176 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 797.00 | 41 068.00 | | 32 797.00 |
DL TOTAL (I) | 217 765.00 | 192 967.00 | | 217 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 864.00 | 76 292.00 | | 70 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 164.00 | 226 339.00 | | 529 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 393.00 | 99 918.00 | | 111 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | 31 703.00 | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 37 549.00 | 59 197.00 | | 37 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 271.00 | 493 449.00 | | 776 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 035.00 | 686 416.00 | | 994 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 871.00 | 493 449.00 | | 724 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | 1 820.00 | | 3 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 302.00 | | 2 165 302.00 | 2 165 302.00 |
FG Production vendue services | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 541.00 | | 2 375 541.00 | 2 375 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 26.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 66 829.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 389.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 61 463.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 5 365.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 7 833.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 885.00 | 1 334 703.00 | | 2 383 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 088.00 | 1 293 635.00 | | 2 351 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 797.00 | 41 068.00 | | 32 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 205.00 | | 30 778.00 | 481 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 511 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 576.00 | | | 288 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 054.00 | | 30 778.00 | 192 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 943.00 | 6 319.00 | | 179 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 867.00 | 6 319.00 | | 175 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | 656.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | 656.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | 656.00 | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 842.00 | 16 443.00 | 51 399.00 | 67 842.00 |
VI Groupe et associés | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 271.00 | 724 871.00 | 51 399.00 | 776 271.00 |