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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 1 512.00 | 5 128.00 | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 078.00 | 3 610.00 | 1 434 468.00 | 1 438 078.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
BZ Autres créances | 967 384.00 | | 967 384.00 | 967 384.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 346.00 | | 1 200 346.00 | 1 200 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 423.00 | 3 610.00 | 2 634 813.00 | 2 638 423.00 |
CU Autres participations | 929 340.00 | | 929 340.00 | 929 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 691.00 | 1 782 144.00 | | 1 877 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | 95 547.00 | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 239.00 | 2 185 691.00 | | 2 217 239.00 |
DP Provisions pour risques | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 021.00 | 237 778.00 | | 105 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 717.00 | 91 005.00 | | 143 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 069.00 | 169 711.00 | | 100 069.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 11 050.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 507.00 | 509 545.00 | | 356 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 813.00 | 2 695 236.00 | | 2 634 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 968.00 | | 1 517 968.00 | 1 517 968.00 |
FG Production vendue services | 312 570.00 | | 312 570.00 | 312 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 539.00 | | 1 830 539.00 | 1 830 539.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 068.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 068.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 068.00 | 4 740.00 | | 61 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 068.00 | 1 328.00 | | -57 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 27 082.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 955.00 | 367 714.00 | | 1 838 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 408.00 | 272 167.00 | | 1 807 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 547.00 | 95 547.00 | | 31 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 438.00 | | 921 640.00 | 516 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 340.00 | | 915 000.00 | 514 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 1 512.00 | | 2 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 717.00 | 143 717.00 | | 143 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 510.00 | 200 510.00 | | 200 510.00 |
VB T. V. A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VC Groupe et associés | 887 307.00 | | 887 307.00 | 887 307.00 |
VI Groupe et associés | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 895.00 | 780 588.00 | 887 307.00 | 1 667 895.00 |
VW T.V.A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 507.00 | 251 486.00 | 105 021.00 | 356 507.00 |