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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 808.00 | 32 463.00 | 22 345.00 | 54 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 408.00 | 32 463.00 | 25 945.00 | 58 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
072 Créances – Autres | 149 822.00 | | 149 822.00 | 149 822.00 |
084 Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
110 Total général Actif | 215 972.00 | 32 463.00 | 183 509.00 | 215 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
230 Autres produits | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 039.00 | | | 258 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
242 Autres charges externes. | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
252 Charges sociales | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 735.00 | | | 267 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 260.00 | | | -15 260.00 |