| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 12 727.00 | 1 207.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 538.00 | 1 657 521.00 | 18 017.00 | 1 675 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 460.00 | | 440 460.00 | 440 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 932.00 | 1 670 248.00 | 459 684.00 | 2 129 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 057.00 | 3 002.00 | 302 055.00 | 305 057.00 |
BZ Autres créances | 332 947.00 | | 332 946.00 | 332 947.00 |
CF Disponibilités | 403 926.00 | | 403 926.00 | 403 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 263.00 | | 513 263.00 | 513 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 313.00 | 3 002.00 | 1 552 310.00 | 1 555 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 245.00 | 1 673 251.00 | 2 011 994.00 | 3 685 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 460.00 | | | 440 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 745.00 | | | -1 717 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 678.00 | | | 294 678.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 067.00 | | | -1 403 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 670.00 | | | 2 110 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 442.00 | | | 913 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 311.00 | | | 227 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 062.00 | | | 3 415 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 994.00 | | | 2 011 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 062.00 | | | 3 415 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 032.00 | | 3 061 032.00 | 3 061 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 032.00 | | 3 061 032.00 | 3 061 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 57 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 276.00 | | | 3 120 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 598.00 | | | 2 825 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 678.00 | | | 294 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 594.00 | | 62 989.00 | 2 067 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 2 129 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 675 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 557.00 | | 1 377.00 | 12 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 577.00 | | 11 611.00 | 1 664 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 460.00 | | 50 000.00 | 390 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 062.00 | 27 186.00 | | 1 643 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | 206.00 | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 541.00 | 26 980.00 | | 1 630 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 430.00 | 564.00 | 57 992.00 | 60 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 430.00 | 564.00 | 57 992.00 | 60 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 430.00 | 564.00 | 57 992.00 | 60 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 379.00 | 612 379.00 | | 612 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 442.00 | 913 442.00 | | 913 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 460.00 | 440 460.00 | | 440 460.00 |
UX Autres créances clients | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |
VB T. V. A. | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 290.00 | 1 498 290.00 | | 1 498 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 263.00 | 513 263.00 | | 513 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 847.00 | 1 591 847.00 | | 1 591 847.00 |
VW T.V.A. | 131 341.00 | 131 341.00 | | 131 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 062.00 | 3 415 062.00 | | 3 415 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 457 555.00 | | | 457 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 718 495.00 | | | 1 718 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 223.00 | | | 180 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 377.00 | | | 264 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 917.00 | | | 497 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 366 080.00 | | | 2 366 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |