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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 720.00 | 68 486.00 | 1 234.00 | 69 720.00 |
AH Fonds commercial | 152 418.00 | 2 418.00 | 150 000.00 | 152 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 088 158.00 | 2 993 090.00 | 2 095 068.00 | 5 088 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 789.00 | 321 788.00 | 55 001.00 | 376 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 986.00 | 3 385 782.00 | 2 332 204.00 | 5 717 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 725.00 | 23 454.00 | 3 440 271.00 | 3 463 725.00 |
BZ Autres créances | 1 352 596.00 | | 1 352 596.00 | 1 352 596.00 |
CF Disponibilités | 312 886.00 | | 312 886.00 | 312 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 893.00 | 23 454.00 | 5 127 439.00 | 5 150 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 868 878.00 | 3 409 236.00 | 7 459 643.00 | 10 868 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 172.00 | 3 253 755.00 | | 3 832 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 054.00 | 578 417.00 | | 378 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 127.00 | 3 941 072.00 | | 4 319 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 147.00 | 192 197.00 | | 203 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 147.00 | 192 197.00 | | 203 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 643.00 | 176 902.00 | | 106 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 680.00 | 1 600 292.00 | | 1 062 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 925.00 | 1 188 959.00 | | 1 376 925.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 834.00 | 78 946.00 | | 388 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 369.00 | 3 108 261.00 | | 2 937 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 643.00 | 7 241 531.00 | | 7 459 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 072 256.00 | 35 793.00 | 10 108 049.00 | 10 072 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 072 256.00 | 35 793.00 | 10 108 049.00 | 10 072 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 630 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 466.00 | |
GE Autres charges | | | 34 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 421.00 | 9 681.00 | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | 9 681.00 | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 421.00 | 38 725.00 | | -7 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 829.00 | -15 024.00 | | -378 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 717.00 | 9 954 805.00 | | 11 764 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 663.00 | 9 376 388.00 | | 11 386 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 054.00 | 578 417.00 | | 378 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 111.00 | | 1 676 067.00 | 4 059 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 192.00 | 30 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 192.00 | 5 717 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679 401.00 | | 1 630 895.00 | 3 679 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 617.00 | | 45 172.00 | 331 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 080.00 | 403 702.00 | | 2 982 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690 008.00 | 373 986.00 | | 2 690 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 071.00 | 29 716.00 | | 292 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 197.00 | 26 200.00 | 15 250.00 | 192 197.00 |
6T Sur comptes clients | 17 611.00 | 5 843.00 | | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 5 843.00 | | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 808.00 | 32 043.00 | 15 250.00 | 209 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 466.00 | 15 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 680.00 | 1 062 680.00 | | 1 062 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 977.00 | 310 977.00 | | 310 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 471.00 | 341 471.00 | | 341 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 834.00 | 388 834.00 | | 388 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 901.00 | 1.00 | 30 900.00 | 30 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 580.00 | 3 435 580.00 | | 3 435 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VB T. V. A. | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
VC Groupe et associés | 550 289.00 | 550 289.00 | | 550 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
VP Divers | 579 897.00 | 525 242.00 | 54 655.00 | 579 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 686.00 | 16 929.00 | 4 757.00 | 21 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 908.00 | 4 778 595.00 | 90 312.00 | 4 868 908.00 |
VW T.V.A. | 708 562.00 | 708 562.00 | | 708 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 727.00 | 2 830 727.00 | | 2 830 727.00 |