| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 324.00 | 19 693.00 | 108 631.00 | 128 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 066.00 | | 370 066.00 | 370 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 967.00 | 27 578.00 | 1 017 389.00 | 1 044 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BZ Autres créances | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 202.00 | | 263 202.00 | 263 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 169.00 | 27 578.00 | 1 280 591.00 | 1 308 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 205.00 | | | 370 205.00 |
CU Autres participations | 538 553.00 | | 538 553.00 | 538 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 650.00 | 882 650.00 | | 882 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 612.00 | 19 805.00 | | 21 612.00 |
DG Autres réserves | 191 341.00 | 192 016.00 | | 191 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 571.00 | 36 132.00 | | 101 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 174.00 | 1 130 603.00 | | 1 197 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 022.00 | 8 146.00 | | 60 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 13 743.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 3 735.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 220.00 | 17 591.00 | | 13 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 418.00 | 43 215.00 | | 83 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 591.00 | 1 173 818.00 | | 1 280 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 158.00 | 43 095.00 | | 35 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 593.00 | 172 339.00 | | 262 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 022.00 | 136 207.00 | | 161 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 571.00 | 36 132.00 | | 101 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 633.00 | | 116 058.00 | 1 113 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 724.00 | 908 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 724.00 | 1 044 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 128 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 132.00 | | 105 192.00 | 103 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 616.00 | | 10 866.00 | 1 002 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 801.00 | 9 722.00 | 67 945.00 | 85 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 916.00 | 9 722.00 | 67 945.00 | 77 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 066.00 | 370 066.00 | | 370 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 740.00 | 48 260.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 189.00 | 531 189.00 | | 531 189.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 418.00 | 35 158.00 | 48 260.00 | 83 418.00 |