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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 3 104.00 | 1 466.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 199.00 | 45 046.00 | 21 153.00 | 66 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 669.00 | 48 150.00 | 23 519.00 | 71 669.00 |
BT Marchandises | 1 079 018.00 | | 1 079 018.00 | 1 079 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 920.00 | | 415 920.00 | 415 920.00 |
BZ Autres créances | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CF Disponibilités | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 773.00 | | 1 757 773.00 | 1 757 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 442.00 | 48 150.00 | 1 781 292.00 | 1 829 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 818.00 | 301 922.00 | | 356 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 119.00 | 134 897.00 | | 94 119.00 |
DL TOTAL (I) | 615 937.00 | 601 818.00 | | 615 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 083.00 | 312 017.00 | | 300 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 937.00 | 177 614.00 | | 195 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 745.00 | 431 160.00 | | 572 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 315.00 | 94 360.00 | | 80 315.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 21 817.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 355.00 | 1 036 968.00 | | 1 165 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 292.00 | 1 638 786.00 | | 1 781 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 286.00 | 736 968.00 | | 902 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 281.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 928.00 | | 8 741.00 | 62 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 028.00 | | 8 741.00 | 62 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 351.00 | 14 799.00 | | 33 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | 14 799.00 | | 33 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 937.00 | 195 937.00 | | 195 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 745.00 | 572 745.00 | | 572 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 415 920.00 | 415 920.00 | | 415 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 36 932.00 | 263 068.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 674.00 | 485 774.00 | 900.00 | 486 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 355.00 | 902 286.00 | 263 068.00 | 1 165 355.00 |