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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 250.00 | | 516 250.00 | 516 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 671.00 | 130 152.00 | 131 518.00 | 261 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 856.00 | 131 272.00 | 660 583.00 | 791 856.00 |
BT Marchandises | 94 167.00 | 1 135.00 | 93 031.00 | 94 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 228.00 | 1 135.00 | 199 092.00 | 200 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 083.00 | 132 408.00 | 859 676.00 | 992 083.00 |
CU Autres participations | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
DL TOTAL (I) | 443 135.00 | | | 443 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
EA Autres dettes | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 540.00 | | | 416 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 676.00 | | | 859 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 253.00 | | | 206 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 541.00 | 1 315.00 | | 790 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 856.00 | | | 791 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 250.00 | | | 516 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 791.00 | | | 262 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 250.00 | | | 516 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 791.00 | | | 262 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | 1 315.00 | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 667.00 | 24 605.00 | 131 272.00 | 106 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 667.00 | 24 605.00 | 131 272.00 | 106 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 581.00 | 1 135.00 | 581.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | 1 135.00 | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 1 135.00 | 581.00 | 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 990.00 | 33 703.00 | 134 524.00 | 243 990.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 067.00 | 90 043.00 | 9 024.00 | 99 067.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 540.00 | 206 253.00 | 134 524.00 | 416 540.00 |