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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 845.00 | 29 308.00 | 537.00 | 29 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 667.00 | 29 308.00 | 142 359.00 | 171 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BZ Autres créances | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 748.00 | 29 308.00 | 231 440.00 | 260 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 570.00 | 67 332.00 | | 62 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 209.00 | 63 237.00 | | 88 209.00 |
DL TOTAL (I) | 159 028.00 | 138 820.00 | | 159 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 734.00 | 8 942.00 | | 46 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 69 223.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 244.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 9 980.00 | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 412.00 | 91 389.00 | | 72 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 440.00 | 230 208.00 | | 231 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 801.00 | 89 576.00 | | 39 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 983.00 | | 427 983.00 | 427 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 983.00 | | 427 983.00 | 427 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 679.00 | 25 608.00 | | 19 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 266.00 | 29 960.00 | | 34 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 910.00 | 618.00 | | 15 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 102.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 102.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 600.00 | 516.00 | | 15 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | 15 266.00 | | 26 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 605.00 | 428 651.00 | | 463 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 396.00 | 365 414.00 | | 375 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 209.00 | 63 237.00 | | 88 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 842.00 | 5 466.00 | | 23 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 5 466.00 | | 23 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 734.00 | 14 123.00 | 32 611.00 | 46 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 412.00 | 39 801.00 | 32 611.00 | 72 412.00 |