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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 821.00 | 523 008.00 | 643 813.00 | 1 166 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 031.00 | 195 037.00 | 117 994.00 | 313 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 186.00 | 719 045.00 | 906 140.00 | 1 625 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BT Marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 461.00 | 74 854.00 | 200 606.00 | 275 461.00 |
BZ Autres créances | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 790.00 | 74 854.00 | 349 936.00 | 424 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 976.00 | 793 899.00 | 1 256 077.00 | 2 049 976.00 |
CU Autres participations | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 864.00 | 481 553.00 | | -197 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 545.00 | -679 417.00 | | -656 545.00 |
DL TOTAL (I) | -843 408.00 | -186 864.00 | | -843 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 491.00 | 1 130 192.00 | | 1 127 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 525.00 | 207 235.00 | | 371 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 763.00 | 309 457.00 | | 566 763.00 |
EA Autres dettes | 17 578.00 | 11 292.00 | | 17 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 485.00 | 1 674 303.00 | | 2 099 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 077.00 | 1 487 439.00 | | 1 256 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 044.00 | 148 814.00 | 813.00 | 571 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 044.00 | 148 814.00 | 813.00 | 570 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | 74 854.00 | 6 883.00 | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883.00 | 74 854.00 | 6 883.00 | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 525.00 | 371 525.00 | | 371 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 762.00 | 566 762.00 | | 566 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 491.00 | 293 084.00 | 834 408.00 | 1 127 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 713.00 | 352 713.00 | | 352 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 431.00 | 352 713.00 | 98 718.00 | 451 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 485.00 | 1 265 077.00 | 834 408.00 | 2 099 485.00 |