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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 598.00 | 333 137.00 | 182 461.00 | 515 598.00 |
040 Immobilisations financières | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 256 864.00 | 333 137.00 | 923 727.00 | 1 256 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
072 Créances – Autres | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
084 Disponibilités | 307 668.00 | | 307 668.00 | 307 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 093.00 | | 591 093.00 | 591 093.00 |
110 Total général Actif | 1 847 958.00 | 333 137.00 | 1 514 821.00 | 1 847 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 419 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 160 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 514 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 842 148.00 | | | 842 148.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 340.00 | | | 843 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 135.00 | | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
252 Charges sociales | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 578 532.00 | | | 578 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 419 122.00 | | | 419 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 118 073.00 | | | 1 118 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |