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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 912.00 | 854 956.00 | 158 956.00 | 1 013 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 175.00 | 358 367.00 | 134 808.00 | 493 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 446.00 | 1 214 403.00 | 780 042.00 | 1 994 446.00 |
BT Marchandises | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 154.00 | | 146 154.00 | 146 154.00 |
BZ Autres créances | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 176.00 | | 404 176.00 | 404 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 622.00 | 1 214 403.00 | 1 184 219.00 | 2 398 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 86 279.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 180.00 | 362 038.00 | | 411 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 618.00 | 49 142.00 | | -1 123 618.00 |
DL TOTAL (I) | -657 438.00 | 466 180.00 | | -657 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 117.00 | 328 922.00 | | 201 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 423.00 | 436 047.00 | | 870 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 940.00 | 343 707.00 | | 769 940.00 |
EA Autres dettes | | 14 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 657.00 | 1 396 100.00 | | 1 841 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 219.00 | 1 903 412.00 | | 1 184 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 615.00 | 1 384 828.00 | | 1 739 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 360.00 | | 2 001 360.00 | 2 001 360.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 760.00 | | 2 021 760.00 | 2 021 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 048.00 | 11 403.00 | | 229 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 312.00 | 11 403.00 | | 279 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 180.00 | -11 403.00 | | -238 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 260.00 | 3 001 096.00 | | 2 124 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 878.00 | 2 951 954.00 | | 3 247 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 618.00 | 49 142.00 | | -1 123 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 219.00 | | -10.00 | 2 098 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 763.00 | 1 994 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 763.00 | 493 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 992.00 | | | 1 414 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 938.00 | | | 596 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 289.00 | | -10.00 | 86 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 874.00 | 154 028.00 | 53 499.00 | 1 113 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 642.00 | 101 394.00 | | 754 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 232.00 | 52 634.00 | 53 499.00 | 359 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 423.00 | 870 423.00 | | 870 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 959.00 | 333 959.00 | | 333 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
UX Autres créances clients | 146 154.00 | | | 146 154.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 118.00 | 99 076.00 | 102 042.00 | 201 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 577.00 | 415 577.00 | 102 042.00 | 415 577.00 |
VW T.V.A. | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 657.00 | 1 739 615.00 | 102 042.00 | 1 841 657.00 |