| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 100 764.00 | 16 038.00 | 84 725.00 | 100 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 485.00 | 9 245.00 | 10 240.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 477.00 | 28 488.00 | 96 988.00 | 125 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 564.00 | 28 488.00 | 135 076.00 | 163 564.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
DH Report à nouveau | -2 408.00 | -1 054.00 | | -2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | -1 353.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 31 674.00 | 26 454.00 | | 31 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 4 754.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 639.00 | 104 600.00 | | 98 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 4 450.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 402.00 | 113 882.00 | | 103 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 076.00 | 140 337.00 | | 135 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 3 750.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 3 750.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | -7 400.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 10 805.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -7 055.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | -192.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 490.00 | 94 099.00 | | 108 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 270.00 | 95 452.00 | | 103 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | -1 353.00 | | 5 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 722.00 | | 11 468.00 | 118 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 125 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 122 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 264.00 | | 11 468.00 | 115 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 13 399.00 | 1 309.00 | 16 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 13 399.00 | 1 309.00 | 14 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 639.00 | 6 131.00 | 86 377.00 | 98 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 402.00 | 10 893.00 | 86 377.00 | 103 402.00 |