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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 2 376.00 | 974.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 957.00 | 207 200.00 | 235 758.00 | 442 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 307.00 | 209 576.00 | 283 732.00 | 493 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
072 Créances – Autres | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
084 Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
110 Total général Actif | 551 571.00 | 209 576.00 | 341 995.00 | 551 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 211.00 | | | 361 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 290.00 | | | 402 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -867.00 | | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 091.00 | | | -18 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
252 Charges sociales | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 029.00 | | | 358 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 049.00 | | | 312 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |