| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 2 425.00 | 2 198.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 738.00 | 6 540.00 | 2 198.00 | 8 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 582.00 | 6 540.00 | 156 042.00 | 162 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 029.00 | 141 932.00 | | 130 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | -11 903.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 141 367.00 | 141 029.00 | | 141 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | 895.00 | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 1 102.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 5 881.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 675.00 | 7 879.00 | | 14 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 042.00 | 148 908.00 | | 156 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 675.00 | 7 879.00 | | 14 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 845.00 | 67 638.00 | | 94 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 506.00 | 79 541.00 | | 94 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | -11 903.00 | | 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667.00 | | 1 070.00 | 7 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | 1 070.00 | 7 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 745.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 745.00 | | 5 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |