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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 674.00 | 20 449.00 | 12 225.00 | 32 674.00 |
040 Immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 843.00 | 20 449.00 | 91 394.00 | 111 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
084 Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
110 Total général Actif | 166 695.00 | 20 449.00 | 146 246.00 | 166 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
230 Autres produits | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 961.00 | | | 173 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
252 Charges sociales | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -307.00 | | | -307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 261.00 | | | 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 817.00 | | | 6 817.00 |