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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 800.00 | 50 925.00 | 6 875.00 | 57 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 994.00 | | 1 370 994.00 | 1 370 994.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 052.00 | 10 689.00 | 6 363.00 | 17 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 028.00 | 70 654.00 | 374.00 | 71 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 099.00 | 576 118.00 | 153 981.00 | 730 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 934.00 | 708 386.00 | 1 556 548.00 | 2 264 934.00 |
BT Marchandises | 352 854.00 | | 352 854.00 | 352 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 048.00 | 60 518.00 | 2 190 530.00 | 2 251 048.00 |
BZ Autres créances | 486 452.00 | | 486 452.00 | 486 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 678 978.00 | | 678 978.00 | 678 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 581.00 | 60 518.00 | 3 724 063.00 | 3 784 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 515.00 | 768 904.00 | 5 280 612.00 | 6 049 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 15 000.00 | | 1 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 1 500.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 404 786.00 | 403 418.00 | | 404 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 482.00 | 276 841.00 | | 283 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 611.00 | 696 759.00 | | 2 318 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 773.00 | 590 340.00 | | 118 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 715.00 | 34 934.00 | | 504 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775.00 | 15 452.00 | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 336.00 | 1 664 876.00 | | 1 979 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 401.00 | 244 162.00 | | 329 401.00 |
EA Autres dettes | | 55 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 001.00 | 2 604 799.00 | | 2 962 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 612.00 | 3 301 559.00 | | 5 280 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 729 630.00 | | 17 729 630.00 | 17 729 630.00 |
FD Production vendue biens | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 759 043.00 | | 17 759 043.00 | 17 759 043.00 |
FQ Autres produits | | | 181 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 940 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 686 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 646 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 207.00 | 34 730.00 | | 473 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 221.00 | 10 237.00 | | 372 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 986.00 | 24 494.00 | | 100 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 981.00 | 115 875.00 | | 97 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 718.00 | 13 994 944.00 | | 18 435 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 152 237.00 | 13 718 104.00 | | 18 152 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 482.00 | 276 841.00 | | 283 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 481.00 | | 2 242 089.00 | 1 161 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 636.00 | 2 264 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 025.00 | 1 428 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 612.00 | 818 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 976.00 | | 1 415 843.00 | 58 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 405.00 | | 823 385.00 | 1 087 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 2 861.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 265.00 | 929 959.00 | 961 829.00 | 740 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 976.00 | 47 974.00 | 46 025.00 | 48 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 289.00 | 881 985.00 | 915 804.00 | 691 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 238.00 | -8 225.00 | | 57 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 238.00 | -8 225.00 | | 57 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 336.00 | 1 979 336.00 | | 1 979 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 048.00 | 2 251 048.00 | | 2 251 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 888.00 | 121.00 | | 117 888.00 |
VI Groupe et associés | 504 715.00 | 504 715.00 | | 504 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 300.00 | | | 470 300.00 |
VP Divers | 486 452.00 | 486 452.00 | | 486 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 401.00 | 329 401.00 | | 329 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 782.00 | 2 749 943.00 | 2 839.00 | 2 752 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 225.00 | 2 814 458.00 | | 2 932 225.00 |