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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 344.00 | 49 246.00 | 57 097.00 | 106 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 295.00 | 49 246.00 | 202 048.00 | 251 295.00 |
BT Marchandises | 194 732.00 | 1 022.00 | 193 709.00 | 194 732.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CF Disponibilités | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 016.00 | 1 022.00 | 340 993.00 | 342 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311.00 | 50 269.00 | 543 042.00 | 593 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 200.00 | 46 276.00 | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 85.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757.00 | 39 236.00 | | 31 757.00 |
DL TOTAL (I) | 253 106.00 | 236 348.00 | | 253 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494.00 | 33 181.00 | | 73 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086.00 | 16 833.00 | | 23 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790.00 | 82 027.00 | | 134 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 45 411.00 | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 936.00 | 206 454.00 | | 289 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042.00 | 442 802.00 | | 543 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153.00 | 206 454.00 | | 240 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 078.00 | | 627 078.00 | 627 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 078.00 | | 627 078.00 | 627 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 3 952.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039.00 | 655 574.00 | | 642 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281.00 | 616 338.00 | | 610 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 757.00 | 39 236.00 | | 31 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 222.00 | | 87 673.00 | 290 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 600.00 | 251 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 600.00 | 141 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 484.00 | | 87 663.00 | 180 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | 11.00 | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802.00 | 5 380.00 | 125 935.00 | 169 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802.00 | 5 380.00 | 125 935.00 | 169 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 463.00 | 1 023.00 | 8 463.00 | 8 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | 1 023.00 | 8 463.00 | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 463.00 | 1 023.00 | 8 463.00 | 8 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 8 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 791.00 | 134 791.00 | | 134 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682.00 | 18 899.00 | 49 783.00 | 68 682.00 |
VI Groupe et associés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936.00 | 240 153.00 | 49 783.00 | 289 936.00 |