| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 304.00 | 1 050.00 | 84 254.00 | 85 304.00 |
BT Marchandises | 34 391.00 | 2 076.00 | 32 314.00 | 34 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 108.00 | 2 290.00 | 32 818.00 | 35 108.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 507.00 | 4 366.00 | 134 140.00 | 138 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 811.00 | 5 416.00 | 218 394.00 | 223 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 878.00 | 75 270.00 | | 84 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | 9 608.00 | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 118 086.00 | 101 378.00 | | 118 086.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361.00 | 50 782.00 | | 41 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 51 528.00 | | 26 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 8 004.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | 10 485.00 | | 12 215.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 688.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 808.00 | 121 489.00 | | 98 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 394.00 | 222 868.00 | | 218 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269.00 | 120 800.00 | | 67 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
FG Production vendue services | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 882.00 | | 322 882.00 | 322 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 897.00 | 45 027.00 | | 25 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 1 695.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 691.00 | 341 345.00 | | 381 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 984.00 | 331 736.00 | | 364 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | 9 608.00 | | 16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 85 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | | 1 703.00 | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 323.00 | 2 077.00 | 323.00 | 323.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 4 367.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 5 867.00 | 323.00 | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362.00 | 9 823.00 | 31 539.00 | 41 362.00 |
VI Groupe et associés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689.00 | 67 150.00 | 31 539.00 | 98 689.00 |