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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 823.00 | 24 887.00 | 31 936.00 | 56 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 188.00 | 53 887.00 | 54 301.00 | 108 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 268.00 | 32 374.00 | 714 894.00 | 747 268.00 |
BZ Autres créances | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
CF Disponibilités | 468 296.00 | | 468 296.00 | 468 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 021.00 | 32 374.00 | 1 335 647.00 | 1 368 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 209.00 | 86 260.00 | 1 389 948.00 | 1 476 209.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 29 000.00 | 2 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 233.00 | 409 229.00 | | 497 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 255.00 | 158 004.00 | | 200 255.00 |
DL TOTAL (I) | 808 723.00 | 678 468.00 | | 808 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 513.00 | 51 530.00 | | 77 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 907.00 | 366 241.00 | | 389 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 200.00 | | |
EA Autres dettes | 84 443.00 | 12 802.00 | | 84 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 362.00 | 33 663.00 | | 29 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 225.00 | 487 437.00 | | 581 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 948.00 | 1 165 905.00 | | 1 389 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 225.00 | 487 437.00 | | 581 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 244 379.00 | 123 030.00 | 3 367 409.00 | 3 244 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 379.00 | 123 030.00 | 3 367 409.00 | 3 244 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | 1 892.00 | | 13 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 5 267.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 5 267.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 443.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 1 481.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 1 924.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 3 344.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 625.00 | -15 251.00 | | -8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 473.00 | 2 388 226.00 | | 3 389 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 217.00 | 2 230 222.00 | | 3 189 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 255.00 | 158 004.00 | | 200 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 431.00 | | 41 793.00 | 88 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 51 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 036.00 | 108 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | 56 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | | 26 313.00 | 46 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 525.00 | | 15 480.00 | 39 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 393.00 | 13 765.00 | 18 271.00 | 29 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 13 765.00 | 16 239.00 | 27 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 174.00 | 29 000.00 | 7 800.00 | 40 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 174.00 | 29 000.00 | 7 800.00 | 40 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
UX Autres créances clients | 712 719.00 | | | 712 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VC Groupe et associés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 090.00 | 899 725.00 | 20 365.00 | 920 090.00 |
VW T.V.A. | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 225.00 | 581 225.00 | | 581 225.00 |