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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 675.00 | 15 131.00 | 544.00 | 15 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519 687.00 | 1 089 590.00 | 1 430 097.00 | 2 519 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 989.00 | 2 825 147.00 | 4 635 841.00 | 7 460 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 719.00 | 2 825 147.00 | 4 692 571.00 | 7 517 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519 687.00 | | | 2 519 687.00 |
CU Autres participations | 4 925 625.00 | 1 720 425.00 | 3 205 200.00 | 4 925 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 196 000.00 | 5 196 000.00 | | 5 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 412.00 | -1 628 824.00 | | -1 517 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 590.00 | 111 411.00 | | -1 339 590.00 |
DK Provisions réglementées | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 362.00 | 3 859 953.00 | | 2 520 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 513.00 | 2 074 406.00 | | 2 134 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 14 982.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 203.00 | 20 165.00 | | 26 203.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 4 279.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 209.00 | 2 113 832.00 | | 2 172 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 571.00 | 5 973 785.00 | | 4 692 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 209.00 | 2 113 832.00 | | 2 172 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 46.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 46.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | -46.00 | | -2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 103.00 | 163 461.00 | | 67 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 692.00 | 52 048.00 | | 1 406 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 590.00 | 111 411.00 | | -1 339 590.00 |