| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 256.00 | 118 297.00 | 97 959.00 | 216 256.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 756.00 | 118 297.00 | 112 459.00 | 230 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
072 Créances – Autres | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
110 Total général Actif | 298 000.00 | 118 297.00 | 179 703.00 | 298 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
222 Production stockée | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
224 Production immobilisée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 221.00 | | | -11 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
252 Charges sociales | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 213.00 | | | -14 213.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 114.00 | | | 189 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |