| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 618.00 | 19 399.00 | 33 219.00 | 52 618.00 |
AH Fonds commercial | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 618.00 | 99 735.00 | 396 883.00 | 496 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 949.00 | 119 134.00 | 640 815.00 | 759 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 957.00 | 8 360.00 | 906 597.00 | 914 957.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 190 038.00 | | 1 190 038.00 | 1 190 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 453.00 | 8 360.00 | 2 223 093.00 | 2 231 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 402.00 | 127 494.00 | 2 863 908.00 | 2 991 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 960 575.00 | 492 993.00 | | 960 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 496.00 | 467 582.00 | | 655 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 371.00 | 974 875.00 | | 1 630 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 102.00 | 375 360.00 | | 328 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 856.00 | 99 180.00 | | 134 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 910.00 | 350 692.00 | | 536 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 725.00 | 283 644.00 | | 171 725.00 |
EA Autres dettes | 25 670.00 | 20 936.00 | | 25 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 537.00 | 1 130 692.00 | | 1 233 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 908.00 | 2 105 566.00 | | 2 863 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 102.00 | 856 170.00 | | 906 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 951.00 | | 3 087 951.00 | 3 087 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 951.00 | | 3 087 951.00 | 3 087 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 17 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 23 070.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 23 070.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589.00 | 2 365.00 | | 9 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | 11 534.00 | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 825.00 | 11 536.00 | | -8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 846.00 | 174 020.00 | | 230 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 405.00 | 2 084 170.00 | | 3 102 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 909.00 | 1 616 589.00 | | 2 446 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 496.00 | 467 582.00 | | 655 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 477.00 | 4 694.00 | | 12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 648.00 | | 142 301.00 | 617 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 909.00 | | 30 272.00 | 121 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 130.00 | | 27 488.00 | 469 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 609.00 | | 40 645.00 | 26 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 588.00 | 54 546.00 | | 64 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 042.00 | 3 357.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 546.00 | 51 190.00 | | 48 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 910.00 | 536 910.00 | | 536 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
UX Autres créances clients | 904 925.00 | 904 925.00 | | 904 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 518.00 | 1 108 518.00 | | 1 108 518.00 |
VW T.V.A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 102.00 | 906 102.00 | | 906 102.00 |