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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 18 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 033 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 275.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 073 383.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 650.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 15 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 158 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 451 908.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 813 254.00 | | | 813 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 991.00 | 102 305.00 | | 62 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 124.00 | -39 314.00 | | -72 124.00 |
DL TOTAL (I) | 815 121.00 | 73 991.00 | | 815 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 422.00 | 359 564.00 | | 277 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 316.00 | 51 159.00 | | 51 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 44 866.00 | | 109 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 756.00 | 90 168.00 | | 101 756.00 |
EA Autres dettes | 96 459.00 | 86 459.00 | | 96 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 787.00 | 632 216.00 | | 636 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 908.00 | 706 208.00 | | 1 451 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 004.00 | 393 506.00 | | 484 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 042 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 410.00 | |
FM Production stockée | | | -89.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 7 187.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 280.00 | 21 500.00 | | 150 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 633.00 | 28 688.00 | | 154 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 455.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 280.00 | 2 017.00 | | 150 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 479.00 | 2 472.00 | | 150 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | 26 214.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 635.00 | 1 046 546.00 | | 1 202 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 760.00 | 1 085 861.00 | | 1 274 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 124.00 | -39 314.00 | | -72 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 839.00 | 963 520.00 | 52 523.00 | 2 041 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801 293.00 | 1 256 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801 278.00 | 1 252 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 058.00 | 963 520.00 | 52 523.00 | 2 038 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 578.00 | 160 640.00 | 1 651 012.00 | 1 673 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 505.00 | 160 640.00 | 1 651 012.00 | 1 672 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 422.00 | 124 639.00 | 152 783.00 | 277 422.00 |
VI Groupe et associés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 191.00 | 363 691.00 | 2 500.00 | 366 191.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 787.00 | 484 004.00 | 152 783.00 | 636 787.00 |