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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 413.00 | 32 298.00 | 2 115.00 | 34 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 749.00 | 13 351.00 | 35 397.00 | 48 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 784.00 | 46 250.00 | 253 534.00 | 299 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 736.00 | 2 099.00 | 1 637.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 455.00 | 2 099.00 | 180 355.00 | 182 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 238.00 | 48 349.00 | 433 889.00 | 482 238.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 24 048.00 | 50 300.00 | | 24 048.00 |
DH Report à nouveau | | 94.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 954.00 | -26 346.00 | | 147 954.00 |
DL TOTAL (I) | 249 001.00 | 101 048.00 | | 249 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 390.00 | 133 067.00 | | 112 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 27 376.00 | | 31 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 485.00 | 19 103.00 | | 41 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 888.00 | 206 774.00 | | 184 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 889.00 | 307 822.00 | | 433 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 888.00 | 185 279.00 | | 184 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 890.00 | | 27 334.00 | 274 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 299 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 83 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 480.00 | | | 216 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 268.00 | | 27 334.00 | 58 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 121.00 | 8 555.00 | 1 426.00 | 39 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 80.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | 8 475.00 | 1 426.00 | 38 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | 386.00 | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | 386.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | 386.00 | 2 486.00 |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 888.00 | 184 888.00 | | 184 888.00 |