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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 622.00 | 518.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 490 040.00 | | 490 040.00 | 490 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 806.00 | 132 054.00 | 18 751.00 | 150 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 098.00 | 134 676.00 | 515 422.00 | 650 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 788.00 | 45 346.00 | 338 442.00 | 383 788.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 699.00 | 45 346.00 | 442 352.00 | 487 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 797.00 | 180 023.00 | 957 774.00 | 1 137 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 334.00 | 55 538.00 | | 133 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 602.00 | 34 702.00 | | 92 602.00 |
DL TOTAL (I) | 236 936.00 | 101 240.00 | | 236 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 787.00 | 29 342.00 | | 24 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 787.00 | 29 342.00 | | 24 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 280.00 | 402 600.00 | | 335 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 119.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 900.00 | 67 220.00 | | 65 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 278.00 | 123 717.00 | | 166 278.00 |
EA Autres dettes | 56 652.00 | 58 091.00 | | 56 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 601.00 | 55 487.00 | | 68 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 051.00 | 707 234.00 | | 696 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 774.00 | 837 817.00 | | 957 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 897.00 | | 1 233 897.00 | 1 233 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 897.00 | | 1 233 897.00 | 1 233 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 4 581.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 4 581.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 268.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 268.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 3 313.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | 8 257.00 | | 25 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 839.00 | 1 014 435.00 | | 1 332 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 238.00 | 979 733.00 | | 1 240 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 602.00 | 34 702.00 | | 92 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 500.00 | | 41 341.00 | 613 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 650 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 493 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 150 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 159.00 | | 34 204.00 | 459 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 231.00 | | 7 134.00 | 148 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | 3.00 | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 007.00 | 14 412.00 | 4 743.00 | 125 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 047.00 | 183.00 | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 249.00 | 13 365.00 | 4 559.00 | 123 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 342.00 | | 4 555.00 | 29 342.00 |
6T Sur comptes clients | 45 949.00 | 17 279.00 | 17 882.00 | 45 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 949.00 | 17 279.00 | 17 882.00 | 45 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 291.00 | 17 279.00 | 22 437.00 | 75 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 279.00 | 35 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 383 788.00 | 383 788.00 | | 383 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 580.00 | 424 580.00 | | 424 580.00 |