| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 108.00 | 241 436.00 | 106 672.00 | 348 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 984 685.00 | 16 590 485.00 | 7 394 200.00 | 23 984 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 172 793.00 | 18 108 158.00 | 8 064 635.00 | 26 172 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 065.00 | | 915 065.00 | 915 065.00 |
BZ Autres créances | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
CF Disponibilités | 3 783 538.00 | | 3 783 538.00 | 3 783 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 831.00 | | 4 761 831.00 | 4 761 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 934 624.00 | 18 108 158.00 | 12 826 466.00 | 30 934 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 840 000.00 | 1 276 237.00 | 563 763.00 | 1 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 976 357.00 | -3 011 448.00 | | -2 976 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 263.00 | 35 091.00 | | -488 263.00 |
DL TOTAL (I) | -2 814 620.00 | -2 326 357.00 | | -2 814 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 490.00 | 410 458.00 | | 414 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 490.00 | 410 458.00 | | 414 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558 505.00 | 10 206 414.00 | | 8 558 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485 325.00 | 5 888 317.00 | | 6 485 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766.00 | 149 009.00 | | 182 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 226 596.00 | 16 246 985.00 | | 15 226 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 466.00 | 14 331 086.00 | | 12 826 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 151.00 | | 3 403 151.00 | 3 403 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 151.00 | | 3 403 151.00 | 3 403 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 151.00 | 3 980 929.00 | | 3 403 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 414.00 | 3 945 838.00 | | 3 891 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 263.00 | 35 091.00 | | -488 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 172 793.00 | | | 26 172 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 172 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 332 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332 793.00 | | | 24 332 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 295 004.00 | 1 735 327.00 | | 16 295 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153 570.00 | 122 667.00 | | 1 153 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141 434.00 | 1 612 660.00 | | 15 141 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 458.00 | 4 032.00 | | 410 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 285.00 | 4 032.00 | | 488 285.00 |
UG ‐ Financières | | 4 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 485 325.00 | | 6 485 325.00 | 6 485 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 766.00 | 182 766.00 | | 182 766.00 |
UX Autres créances clients | 915 065.00 | 915 065.00 | | 915 065.00 |
VB T. V. A. | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 558 505.00 | 1 692 628.00 | 6 865 877.00 | 8 558 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 009.00 | | | 597 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647 909.00 | | | 1 647 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 293.00 | 978 293.00 | | 978 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 596.00 | 1 875 394.00 | 13 351 202.00 | 15 226 596.00 |