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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 750.00 | 581 905.00 | 98 845.00 | 680 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 698.00 | 44 175.00 | 33 523.00 | 77 698.00 |
AX Avances et acomptes | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 407.00 | 634 179.00 | 251 228.00 | 885 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
BZ Autres créances | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 007.00 | | 235 007.00 | 235 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 516.00 | | 366 516.00 | 366 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 923.00 | 634 179.00 | 617 744.00 | 1 251 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 213 104.00 | 236 726.00 | | 213 104.00 |
DH Report à nouveau | -44 710.00 | -55 621.00 | | -44 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 649.00 | 10 911.00 | | 199 649.00 |
DL TOTAL (I) | 417 543.00 | 241 516.00 | | 417 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 749.00 | 99 277.00 | | 61 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 48.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 25 133.00 | | 27 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 326.00 | 32 164.00 | | 109 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 201.00 | 156 622.00 | | 200 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 744.00 | 398 138.00 | | 617 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 663.00 | | | 799 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 637.00 | | | 730 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 621.00 | 34 843.00 | 26 778.00 | 61 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 705.00 | 131 009.00 | 25 696.00 | 156 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 201.00 | 173 423.00 | 26 778.00 | 200 201.00 |