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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 1 859.00 | 821.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 396.00 | 51 317.00 | 9 079.00 | 60 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 549.00 | 62 471.00 | 13 077.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 799.00 | | 1 266 799.00 | 1 266 799.00 |
BZ Autres créances | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
CF Disponibilités | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 755.00 | | 1 527 755.00 | 1 527 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 304.00 | 62 471.00 | 1 540 832.00 | 1 603 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
DL TOTAL (I) | 456 903.00 | | | 456 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 237.00 | | | 525 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 358.00 | | | 504 358.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 930.00 | | | 1 083 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 832.00 | | | 1 540 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 930.00 | | | 1 083 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 812 751.00 | | 3 812 751.00 | 3 812 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 751.00 | | 3 812 751.00 | 3 812 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 363.00 | | | 3 830 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 155.00 | | | 3 732 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 847.00 | | 5 628.00 | 76 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 75 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 66 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 598.00 | | 5 628.00 | 65 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 415.00 | 5 562.00 | 4 505.00 | 61 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 769.00 | 5 562.00 | 4 505.00 | 55 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 237.00 | 525 237.00 | | 525 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 799.00 | 1 266 799.00 | | 1 266 799.00 |
VB T. V. A. | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 706.00 | 1 438 530.00 | 3 177.00 | 1 441 706.00 |
VW T.V.A. | 319 394.00 | 319 394.00 | | 319 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 930.00 | 1 083 930.00 | | 1 083 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
ST Autres comptes | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021 149.00 | | | 2 021 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 098.00 | | | 768 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 764.00 | | | 431 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 182.00 | | | 2 216 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |