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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014.00 | 4 571.00 | 2 443.00 | 7 014.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 045.00 | 4 571.00 | 70 474.00 | 75 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -15.00 | | | -15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 196 079.00 | | 196 079.00 | 196 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 285.00 | | 196 285.00 | 196 285.00 |
FQ Autres produits | | | 5 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 4 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399.00 | | 5 828.00 | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | | 5 828.00 | 10 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 789.00 | 29 390.00 | 14 399.00 | 43 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YT Sous‐traitance | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |