| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 566.00 | 40 030.00 | 7 536.00 | 47 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 566.00 | 40 030.00 | 187 536.00 | 227 566.00 |
060 Stock marchandises | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
110 Total général Actif | 483 779.00 | 40 030.00 | 443 749.00 | 483 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 644.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 201.00 | | | 226 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 279.00 | | | 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 033.00 | | | 42 033.00 |