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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 5 871.00 | 5 723.00 | 147.00 | 5 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 211.00 | 36 166.00 | 13 044.00 | 49 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 951.00 | 36 871.00 | 76 079.00 | 112 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 812.00 | 79 061.00 | 97 751.00 | 176 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 929.00 | | 286 929.00 | 286 929.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 824.00 | | 353 824.00 | 353 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 637.00 | 79 061.00 | 451 575.00 | 530 637.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 015.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 371.00 | 25 533.00 | | 19 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 15 822.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 165 808.00 | 170 371.00 | | 165 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 744.00 | 107 681.00 | | 147 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 3 727.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 33 468.00 | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 703.00 | 61 023.00 | | 75 703.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 302.00 | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 767.00 | 206 203.00 | | 285 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 575.00 | 376 575.00 | | 451 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 269.00 | | 50 828.00 | 155 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 284.00 | 176 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 284.00 | 168 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 490.00 | | 50 828.00 | 146 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 266.00 | 25 890.00 | 28 094.00 | 81 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 966.00 | 25 890.00 | 28 094.00 | 80 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 286 929.00 | 286 929.00 | | 286 929.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 744.00 | 103 247.00 | 44 497.00 | 147 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 014.00 | 311 435.00 | 579.00 | 312 014.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 767.00 | 241 270.00 | 44 497.00 | 285 767.00 |