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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 379.00 | 17 381.00 | 14 998.00 | 32 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 916.00 | 17 918.00 | 14 998.00 | 32 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
110 Total général Actif | 106 279.00 | 17 918.00 | 88 361.00 | 106 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 005.00 | | | 165 005.00 |
222 Production stockée | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 292.00 | | | 181 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -702.00 | | | -702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
252 Charges sociales | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 303.00 | | | -12 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 677.00 | | | 14 677.00 |