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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 345.00 | 15 145.00 | 4 200.00 | 19 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 075.00 | 212 968.00 | 235 106.00 | 448 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 741.00 | 7 409.00 | 3 331.00 | 10 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 122.00 | 235 523.00 | 356 599.00 | 592 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 817.00 | | 333 817.00 | 333 817.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 486.00 | | 653 486.00 | 653 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 609.00 | 235 523.00 | 1 010 086.00 | 1 245 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 910.00 | | | 156 910.00 |
DH Report à nouveau | | 89 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 925.00 | 67 052.00 | | 322 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 077.00 | 17 914.00 | | 84 077.00 |
DL TOTAL (I) | 565 013.00 | 175 925.00 | | 565 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 324.00 | 33 162.00 | | 134 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | 30 523.00 | | 29 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 407.00 | 66 932.00 | | 281 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 072.00 | 151 798.00 | | 445 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 086.00 | 327 723.00 | | 1 010 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 805.00 | | 137 855.00 | 349 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 592 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 458 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 810.00 | | 137 855.00 | 323 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 461.00 | 43 911.00 | 2 848.00 | 194 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | 4 105.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 421.00 | 39 806.00 | 2 848.00 | 183 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 325.00 | 14 714.00 | 119 610.00 | 134 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
VP Divers | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 705.00 | 347 055.00 | 6 650.00 | 353 705.00 |
VW T.V.A. | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 754.00 | 325 144.00 | 119 610.00 | 444 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |