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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 7 822.00 | 1 080.00 | 8 902.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 768.00 | 7 988.00 | 7 780.00 | 15 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 024.00 | 3 901.00 | 60 122.00 | 64 024.00 |
084 Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 410.00 | 3 901.00 | 83 508.00 | 87 410.00 |
110 Total général Actif | 103 178.00 | 11 889.00 | 91 289.00 | 103 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | | | 895.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 901.00 | | | 3 901.00 |