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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 519.00 | 1 557.00 | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 4 602.00 | 1 179.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 781.00 | 87 680.00 | 5 101.00 | 92 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 539.00 | 92 801.00 | 12 738.00 | 105 539.00 |
BT Marchandises | 230 616.00 | | 230 616.00 | 230 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 161 034.00 | | 161 034.00 | 161 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 698.00 | | 507 698.00 | 507 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 237.00 | 92 801.00 | 520 436.00 | 613 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 217 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 810.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | 82 334.00 | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 350 005.00 | 316 644.00 | | 350 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 7 937.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 038.00 | 9 092.00 | | 14 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 998.00 | 121 959.00 | | 108 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 839.00 | 76 691.00 | | 46 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 431.00 | 215 679.00 | | 170 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 436.00 | 532 323.00 | | 520 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 594.00 | 5 207.00 | | 87 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 594.00 | 4 688.00 | | 87 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 948.00 | 116 048.00 | 4 900.00 | 120 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |