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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 672.00 | 2 628.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 637.00 | 13 322.00 | 3 315.00 | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 72 413.00 | 17 869.00 | 90 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 654.00 | 87 407.00 | 31 247.00 | 118 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BN En cours de production de biens | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 860.00 | | 361 860.00 | 361 860.00 |
BZ Autres créances | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100.00 | 173.00 | 5 927.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 635 274.00 | | 635 274.00 | 635 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 630.00 | 173.00 | 1 240 457.00 | 1 240 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 284.00 | 87 580.00 | 1 271 704.00 | 1 359 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 898.00 | 454 184.00 | | 524 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 049.00 | 75 713.00 | | 58 049.00 |
DL TOTAL (I) | 637 947.00 | 584 898.00 | | 637 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 12 506.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 195.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 964.00 | 312 491.00 | | 494 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 231.00 | 202 763.00 | | 118 231.00 |
EA Autres dettes | 19 523.00 | 25 091.00 | | 19 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 757.00 | 553 045.00 | | 633 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 704.00 | 1 137 943.00 | | 1 271 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 213.00 | | 23 442.00 | 123 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 118 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 106 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | | 23 442.00 | 111 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 401.00 | 9 018.00 | 13 012.00 | 91 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 433.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 163.00 | 7 584.00 | 13 012.00 | 91 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 964.00 | 494 964.00 | | 494 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 361 860.00 | 361 860.00 | | 361 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 655.00 | 462 221.00 | 7 435.00 | 469 655.00 |
VW T.V.A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 757.00 | 633 757.00 | | 633 757.00 |