| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
AP Constructions | 216 115.00 | 139 650.00 | 76 465.00 | 216 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 436.00 | 172 526.00 | 113 910.00 | 286 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 617.00 | 79 179.00 | 29 438.00 | 108 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 329.00 | 666 163.00 | 273 166.00 | 939 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BP En cours de production de services | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
BT Marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BZ Autres créances | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
CF Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 456.00 | | 497 456.00 | 497 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 786.00 | 666 163.00 | 770 622.00 | 1 436 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 314.00 | 134 933.00 | 3 380.00 | 138 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -294 754.00 | | | -294 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 233.00 | | | -12 233.00 |
DL TOTAL (I) | -215 938.00 | | | -215 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 509.00 | | | 376 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
EA Autres dettes | 324 954.00 | | | 324 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 561.00 | | | 986 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 622.00 | | | 770 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 561.00 | | | 986 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 020.00 | | 652 020.00 | 652 020.00 |
FG Production vendue services | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 913.00 | | 851 913.00 | 851 913.00 |
FM Production stockée | | | 38 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 421.00 | | | 1 546 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 654.00 | | | 1 558 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 233.00 | | | -12 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 500.00 | | 18 830.00 | 920 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 812.00 | | 15 347.00 | 873 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 488.00 | | 3 484.00 | 46 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 663.00 | 53 501.00 | | 612 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 463.00 | 53 501.00 | | 612 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 584.00 | 183 584.00 | | 183 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 880.00 | 517 880.00 | | 517 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
UX Autres créances clients | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 649.00 | | | -53 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 100.00 | 260 128.00 | 49 972.00 | 310 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 561.00 | 986 561.00 | | 986 561.00 |