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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 3 645.00 | 9 000.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 113 969.00 | 34 859.00 | 79 110.00 | 113 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 095.00 | 28 199.00 | 19 895.00 | 48 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 894.00 | 66 704.00 | 196 190.00 | 262 894.00 |
BN En cours de production de biens | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 772.00 | 66 704.00 | 282 068.00 | 348 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 222.00 | 86 458.00 | | 88 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 1 764.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 112 386.00 | 110 222.00 | | 112 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 149.00 | 123 171.00 | | 125 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 30 506.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 19 876.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 039.00 | 19 753.00 | | 29 039.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 682.00 | 193 306.00 | | 169 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 068.00 | 303 527.00 | | 282 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 068.00 | 95 719.00 | | 98 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 784.00 | | | 267 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 262 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 162 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 445.00 | 22 149.00 | 4 890.00 | 49 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | 22 149.00 | 4 890.00 | 45 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 587.00 | 25 973.00 | 71 614.00 | 97 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 185.00 | 50 001.00 | 3 185.00 | 53 185.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 682.00 | 98 068.00 | 71 614.00 | 169 682.00 |