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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 576.00 | 501.00 | 2 075.00 | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 604.00 | 1 396.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 381.00 | 100 807.00 | 13 573.00 | 114 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 117.00 | 103 912.00 | 17 205.00 | 121 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 920.00 | 103 912.00 | 47 009.00 | 150 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 545.00 | | | 545.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 587.00 | | 4 529.00 | 116 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 427.00 | | 4 529.00 | 116 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 265.00 | 14 646.00 | | 89 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 265.00 | 14 646.00 | | 89 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VI Groupe et associés | 24 621.00 | 4 621.00 | 20 000.00 | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890.00 | 20 730.00 | 160.00 | 20 890.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 879.00 | 8 879.00 | 20 000.00 | 28 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
YT Sous‐traitance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 095.00 | | | 21 095.00 |