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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 243 742.00 | | 243 742.00 | 243 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 541.00 | 96 972.00 | 38 569.00 | 135 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 324.00 | 102 198.00 | 292 126.00 | 394 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 984.00 | | 218 984.00 | 218 984.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 357.00 | 102 198.00 | 687 159.00 | 789 357.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DG Autres réserves | 272 775.00 | | | 272 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 331 216.00 | | | 331 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 943.00 | | | 355 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 159.00 | | | 687 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 986.00 | | | 257 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 067.00 | | 9 257.00 | 385 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 248 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 284.00 | | 6 257.00 | 129 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 3 000.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 271.00 | 13 927.00 | | 88 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 045.00 | 13 927.00 | | 83 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 088.00 | 27 130.00 | 97 958.00 | 125 088.00 |
VI Groupe et associés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
VW T.V.A. | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 943.00 | 257 986.00 | 97 958.00 | 355 943.00 |