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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 549.00 | 109 325.00 | 12 224.00 | 121 549.00 |
AH Fonds commercial | 420 639.00 | | 420 639.00 | 420 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 872.00 | 981 399.00 | 153 474.00 | 1 134 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 452.00 | 1 092 476.00 | 587 977.00 | 1 680 452.00 |
BT Marchandises | 164 757.00 | | 164 757.00 | 164 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 367.00 | 59 407.00 | 2 558 960.00 | 2 618 367.00 |
BZ Autres créances | 2 879 400.00 | | 2 879 400.00 | 2 879 400.00 |
CF Disponibilités | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 127.00 | | 258 127.00 | 258 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 015.00 | 59 407.00 | 6 317 608.00 | 6 377 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 467.00 | 1 151 883.00 | 6 905 584.00 | 8 057 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 109.00 | 1 070 594.00 | | 1 089 109.00 |
DH Report à nouveau | 305 089.00 | | | 305 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 300.00 | 18 516.00 | | -77 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 899.00 | 1 254 109.00 | | 1 481 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 890.00 | 1 268 238.00 | | 1 103 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 889.00 | 84 792.00 | | 97 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 547.00 | 784 447.00 | | 2 315 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 002.00 | 712 998.00 | | 973 002.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | 20 521.00 | | 15 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 732.00 | 843 109.00 | | 917 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 686.00 | 3 714 104.00 | | 5 423 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 584.00 | 4 993 561.00 | | 6 905 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 705.00 | | 1 067 705.00 | 1 067 705.00 |
FG Production vendue services | 6 498 503.00 | | 6 498 503.00 | 6 498 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 207.00 | | 7 566 207.00 | 7 566 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 19 702.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 20 120.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 166.00 | 66 751.00 | | 15 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 166.00 | 66 751.00 | | 15 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 761.00 | -46 631.00 | | -13 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 076.00 | 13 107.00 | | 99 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 049.00 | 9 576 216.00 | | 7 625 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 349.00 | 9 557 700.00 | | 7 702 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 300.00 | 18 516.00 | | -77 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 013.00 | 500 439.00 | | 1 180 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680 452.00 | | | 1 680 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 188.00 | | | 542 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 624.00 | | | 1 136 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 188.00 | 160 000.00 | | 382 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 345.00 | 340 279.00 | | 796 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | 160.00 | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 249.00 | 407 226.00 | | 685 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 234.00 | 22 091.00 | | 87 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 015.00 | 385 135.00 | | 598 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
6T Sur comptes clients | 64 459.00 | 4 161.00 | 9 213.00 | 64 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 459.00 | 4 161.00 | 9 213.00 | 64 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 806.00 | 4 161.00 | 34 560.00 | 89 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161.00 | 34 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 547.00 | 2 315 547.00 | | 2 315 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 154.00 | 297 154.00 | | 297 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 638.00 | 225 638.00 | | 225 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 732.00 | 917 732.00 | | 917 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 341.00 | 2 526 341.00 | | 2 526 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
VB T. V. A. | 326 489.00 | 326 489.00 | | 326 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 288.00 | 2 505 288.00 | | 2 505 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 750.00 | 1 102 750.00 | | 1 102 750.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 127.00 | 258 127.00 | | 258 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 534.00 | 5 663 868.00 | 93 666.00 | 5 757 534.00 |
VW T.V.A. | 425 551.00 | 425 551.00 | | 425 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 796.00 | 5 325 796.00 | | 5 325 796.00 |